TEF RENT S.R.L.

CUI: 50342255 J2024004975232 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50342255
Cod înmatriculare J2024004975232
EUID ROONRC.J2024004975232
Data înmatriculării 2024-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, EROULUI, 35

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: EROULUI
Număr: 35

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 64.215 RON 64.216 RON 114.462 RON −50.890 RON −50.246 RON 144.041 RON 30.587 RON 113.454 RON −50.690 RON 194.731 RON 87.737 RON 253 RON 0 RON 0 RON 2
2025 363.374 RON 363.403 RON 472.342 RON −116.991 RON −108.939 RON 718.344 RON 382.751 RON 335.593 RON −167.681 RON 886.025 RON 217.818 RON 97.504 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRÎNZOI-ALIONTE FRANCISC-ŞTEFAN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−167.681 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.991 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,4 K RON
Rezultat Net 2025
−117,0 K RON
Total Active 2025
718,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 64,2 K RON 363,4 K RON
Venituri totale 64,2 K RON 363,4 K RON
Cheltuieli totale 114,5 K RON 472,3 K RON
Rezultat net −50,9 K RON −117,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 662,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate382,8 K RON (53.3%)
Active circulante335,6 K RON (46.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri217,8 K RON
Creanțe97,5 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,67
Durata stocaj (zile) 219
Rotație creanțe (ori/an) 3,73
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,0%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 194,7 K RON 144,0 K RON 135,2%
2025 886,0 K RON 718,3 K RON 123,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 64,2 K RON 363,4 K RON ▲ 465,9%
Rezultat net −50,9 K RON −117,0 K RON ▼ 129,9%
Total active 144,0 K RON 718,3 K RON ▲ 398,7%
Capitaluri proprii −50,7 K RON −167,7 K RON ▼ 230,8%
Datorii totale 194,7 K RON 886,0 K RON ▲ 355,0%
Lichiditate curentă 0,58 0,38 ▼ 35,0%
Marjă netă (%) -79,25 -32,20 ▲ 59,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.