WATERLINEACES S.R.L.
CUI: 45329454
J2024004860235
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45329454
Cod înmatriculare
J2024004860235
EUID
ROONRC.J2024004860235
Data înmatriculării
2024-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, NICOLAE BĂLCESCU, 2A, 77145, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
2A
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94.849 RON | 95.499 RON | 98.674 RON | −3.325 RON | −3.175 RON | 35.642 RON | 194 RON | 35.448 RON | 11.412 RON | 24.330 RON | 0 RON | 5.177 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
| 2025 | 20.614 RON | 20.614 RON | 30.104 RON | −9.490 RON | −9.490 RON | 20.425 RON | 7.967 RON | 12.458 RON | 1.922 RON | 20.088 RON | 0 RON | 6.778 RON | 0 RON | 1.585 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN SERGIU-OLIMPIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,6 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 95,5 K RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,7 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −53,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (39%)
Active circulante12,5 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-46,0%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,3 K RON | 35,6 K RON | 68,3% |
| 2025 | 20,1 K RON | 20,4 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 20,6 K RON | ▼ 78,3% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −9,5 K RON | ▼ 185,4% |
| Total active | 35,6 K RON | 20,4 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 1,9 K RON | ▼ 83,2% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 20,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,62 | ▼ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -3,51 | -46,04 | ▼ 1.211,7% |
| Scor bonitate | 49 | 23 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.