SPATIO DESIGN MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 50264688 J2024004515232 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50264688
Cod înmatriculare J2024004515232
EUID ROONRC.J2024004515232
Data înmatriculării 2024-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEIŞANI, 292, C61, 3, 31, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: TEIŞANI
Număr: 292
Bloc: C61
Etaj: 3
Apartament: 31

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 280.006 RON 280.872 RON 269.377 RON 9.693 RON 11.495 RON 139.598 RON 22.912 RON 116.686 RON 9.893 RON 170.912 RON 0 RON 108.242 RON 0 RON 41.207 RON 0
2025 280.356 RON 388.646 RON 442.819 RON −54.173 RON −54.173 RON 338.070 RON 77.839 RON 260.231 RON −44.280 RON 364.788 RON 176.029 RON 80.132 RON 17.944 RON 382 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU RALUCA-MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.280 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.173 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,4 K RON
Rezultat Net 2025
−54,2 K RON
Total Active 2025
338,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 280,0 K RON 280,4 K RON
Venituri totale 280,9 K RON 388,6 K RON
Cheltuieli totale 269,4 K RON 442,8 K RON
Rezultat net 9,7 K RON −54,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate77,8 K RON (23%)
Active circulante260,2 K RON (77%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri176,0 K RON
Creanțe80,1 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,59
Durata stocaj (zile) 229
Rotație creanțe (ori/an) 3,50
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-16,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 170,9 K RON 139,6 K RON 122,4%
2025 364,8 K RON 338,1 K RON 107,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 280,0 K RON 280,4 K RON ▲ 0,1%
Rezultat net 9,7 K RON −54,2 K RON ▼ 658,9%
Total active 139,6 K RON 338,1 K RON ▲ 142,2%
Capitaluri proprii 9,9 K RON −44,3 K RON ▼ 547,6%
Datorii totale 170,9 K RON 364,8 K RON ▲ 113,4%
Lichiditate curentă 0,68 0,71 ▲ 4,5%
Marjă netă (%) 3,46 -19,32 ▼ 658,4%
Scor bonitate 43 24 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.