NOKI PROFESSIONAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 337B, 2, 5, 45, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.978.863 RON | 3.003.572 RON | 2.534.871 RON | 399.911 RON | 468.701 RON | 1.064.558 RON | 0 RON | 1.064.558 RON | 400.111 RON | 665.827 RON | 896.680 RON | 102.172 RON | 0 RON | 1.380 RON | 6 |
| 2025 | 5.278.374 RON | 5.278.374 RON | 4.987.218 RON | 251.559 RON | 291.156 RON | 1.806.144 RON | 50.225 RON | 1.755.919 RON | 653.675 RON | 1.152.469 RON | 1.559.648 RON | 131.432 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 5,28 M RON |
| Venituri totale | 3,00 M RON | 5,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,53 M RON | 4,99 M RON |
| Rezultat net | 399,9 K RON | 251,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,16 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 665,8 K RON | 1,06 M RON | 62,5% |
| 2025 | 1,15 M RON | 1,81 M RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 5,28 M RON | ▲ 77,2% |
| Rezultat net | 399,9 K RON | 251,6 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,81 M RON | ▲ 69,7% |
| Capitaluri proprii | 400,1 K RON | 653,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Datorii totale | 665,8 K RON | 1,15 M RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,52 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 13,42 | 4,77 | ▼ 64,5% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (251,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,58 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.