MOBIMOB-GRUP S.R.L.

CUI: 47976139 J2024003153239 SRL Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47976139
Cod înmatriculare J2024003153239
EUID ROONRC.J2024003153239
Data înmatriculării 2024-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, PIERSICĂRIEI, 3, 7, 77167

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Stradă: PIERSICĂRIEI
Număr: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 77167

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 676.493 RON 676.493 RON 694.856 RON −34.801 RON −18.363 RON 180.876 RON 0 RON 180.876 RON −28.554 RON 209.530 RON 160.461 RON 20.201 RON 0 RON 100 RON 1
2025 251.900 RON 251.900 RON 315.403 RON −66.022 RON −63.503 RON 116.900 RON 0 RON 116.900 RON −94.576 RON 211.476 RON 41.293 RON 52.715 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILIȚA ANGELA
administrator
FLORESTI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−94.576 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.022 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 180.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
251,9 K RON
Rezultat Net 2025
−66,0 K RON
Total Active 2025
116,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 676,5 K RON 251,9 K RON
Venituri totale 676,5 K RON 251,9 K RON
Cheltuieli totale 694,9 K RON 315,4 K RON
Rezultat net −34,8 K RON −66,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −172,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri41,3 K RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar22,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,10
Durata stocaj (zile) 60
Rotație creanțe (ori/an) 4,78
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-56,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 209,5 K RON 180,9 K RON 115,8%
2025 211,5 K RON 116,9 K RON 180,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 676,5 K RON 251,9 K RON ▼ 62,8%
Rezultat net −34,8 K RON −66,0 K RON ▼ 89,7%
Total active 180,9 K RON 116,9 K RON ▼ 35,4%
Capitaluri proprii −28,6 K RON −94,6 K RON ▼ 231,2%
Datorii totale 209,5 K RON 211,5 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,86 0,55 ▼ 36,0%
Marjă netă (%) -5,14 -26,21 ▼ 409,9%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 180.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.