DIRECTDOC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CLUCERU UDRICANI, 18, 7, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 104.468 RON | 104.771 RON | 91.874 RON | 11.421 RON | 12.897 RON | 102.948 RON | 710 RON | 102.238 RON | 51.421 RON | 51.527 RON | 0 RON | −30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 332.254 RON | 332.255 RON | 319.595 RON | 9.410 RON | 12.660 RON | 128.749 RON | 639 RON | 128.110 RON | 60.831 RON | 67.918 RON | 0 RON | 38.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 332,3 K RON |
| Venituri totale | 104,8 K RON | 332,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,9 K RON | 319,6 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,5 K RON | 102,9 K RON | 50,1% |
| 2025 | 67,9 K RON | 128,7 K RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 332,3 K RON | ▲ 218,0% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 9,4 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 102,9 K RON | 128,7 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 51,4 K RON | 60,8 K RON | ▲ 18,3% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 67,9 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 1,89 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 10,93 | 2,83 | ▼ 74,1% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.