ADK PROTECT & SECURITY S.R.L.
CUI: 41532404
J2024002581402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41532404
Cod înmatriculare
J2024002581402
EUID
ROONRC.J2024002581402
Data înmatriculării
2024-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 39, 103A, B, 44, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
39
Bloc:
103A
Scară:
B
Apartament:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.196.704 RON | 4.761.799 RON | 4.740.798 RON | 8.004 RON | 21.001 RON | 2.575.244 RON | 504.956 RON | 2.070.288 RON | −351.621 RON | 2.928.271 RON | 0 RON | 1.832.707 RON | 0 RON | 1.406 RON | 79 |
| 2025 | 9.320.022 RON | 9.533.037 RON | 8.658.239 RON | 736.502 RON | 874.798 RON | 5.954.387 RON | 491.495 RON | 5.462.892 RON | 384.882 RON | 5.588.110 RON | 44.310 RON | 5.318.802 RON | 0 RON | 18.605 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DENISA-ILEANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,32 M RON
Rezultat Net 2025
736,5 K RON
Total Active 2025
5,95 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,20 M RON | 9,32 M RON |
| Venituri totale | 4,76 M RON | 9,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,74 M RON | 8,66 M RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 736,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,5 K RON (8.3%)
Active circulante5,46 M RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,3 K RON
Creanțe5,32 M RON
Numerar99,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 210,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,9%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,93 M RON | 2,58 M RON | 113,7% |
| 2025 | 5,59 M RON | 5,95 M RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,20 M RON | 9,32 M RON | ▲ 122,1% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 736,5 K RON | ▲ 9.101,7% |
| Total active | 2,58 M RON | 5,95 M RON | ▲ 131,2% |
| Capitaluri proprii | −351,6 K RON | 384,9 K RON | ▲ 209,5% |
| Datorii totale | 2,93 M RON | 5,59 M RON | ▲ 90,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,98 | ▲ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 7,90 | ▲ 4.057,9% |
| Scor bonitate | 37 | 61 | ▲ 64,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (736,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.