CAFEAUA DIN GARAJ S.R.L.
CUI: 43983230
J2024002366234
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43983230
Cod înmatriculare
J2024002366234
EUID
ROONRC.J2024002366234
Data înmatriculării
2024-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Rândunicii, 17, 77180, CASA NR.13, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Rândunicii
Număr:
17
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
CASA NR.13, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 403.707 RON | 403.707 RON | 490.815 RON | −97.279 RON | −87.108 RON | 226.456 RON | 171.701 RON | 54.755 RON | −39.585 RON | 266.041 RON | 6.210 RON | 40.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 490.869 RON | 492.214 RON | 431.210 RON | 44.350 RON | 61.004 RON | 279.364 RON | 239.956 RON | 39.408 RON | 4.765 RON | 274.948 RON | 28.808 RON | 3.135 RON | 0 RON | 349 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,9 K RON
Rezultat Net 2025
44,4 K RON
Total Active 2025
279,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,7 K RON | 490,9 K RON |
| Venituri totale | 403,7 K RON | 492,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 490,8 K RON | 431,2 K RON |
| Rezultat net | −97,3 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 578,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,0 K RON (85.9%)
Active circulante39,4 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,04 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,58 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
9,0%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 266,0 K RON | 226,5 K RON | 117,5% |
| 2025 | 274,9 K RON | 279,4 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,7 K RON | 490,9 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −97,3 K RON | 44,4 K RON | ▲ 145,6% |
| Total active | 226,5 K RON | 279,4 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −39,6 K RON | 4,8 K RON | ▲ 112,0% |
| Datorii totale | 266,0 K RON | 274,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,14 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | -24,10 | 9,03 | ▲ 137,5% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.