URBAN COLECTARE DEBITE S.R.L.

CUI: 4800014 J2024002309231 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4800014
Cod înmatriculare J2024002309231
EUID ROONRC.J2024002309231
Data înmatriculării 2024-03-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, ION I. C. BRĂTIANU, 101, 77015, CAM.8

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: ION I. C. BRĂTIANU
Număr: 101
Cod poștal: 77015
Completare adresă: CAM.8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 417.703 RON 417.822 RON 377.860 RON 33.568 RON 39.962 RON 1.681.090 RON 1.501.446 RON 179.644 RON 1.219.727 RON 462.492 RON 216 RON 113.955 RON 0 RON 1.129 RON 3
2024 252.705 RON 252.705 RON 376.041 RON −125.863 RON −123.336 RON 1.555.256 RON 1.445.501 RON 109.755 RON 1.093.864 RON 461.499 RON 216 RON 68.449 RON 0 RON 107 RON 3
2025 381.431 RON 381.431 RON 399.356 RON −21.739 RON −17.925 RON 4.221.570 RON 4.115.119 RON 106.451 RON 3.796.383 RON 426.630 RON 216 RON 83.907 RON 0 RON 1.443 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URBAN ION
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.739 RON)
Cifra de Afaceri 2025
381,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,7 K RON
Total Active 2025
4,22 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 417,7 K RON 252,7 K RON 381,4 K RON
Venituri totale 417,8 K RON 252,7 K RON 381,4 K RON
Cheltuieli totale 377,9 K RON 376,0 K RON 399,4 K RON
Rezultat net 33,6 K RON −125,9 K RON −21,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 9,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,12 M RON (97.5%)
Active circulante106,5 K RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri216 RON
Creanțe83,9 K RON
Numerar22,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.765,88
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,55
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 462,5 K RON 1,68 M RON 27,5%
2024 461,5 K RON 1,56 M RON 29,7%
2025 426,6 K RON 4,22 M RON 10,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 417,7 K RON 252,7 K RON 381,4 K RON ▲ 50,9%
Rezultat net 33,6 K RON −125,9 K RON −21,7 K RON ▲ 82,7%
Total active 1,68 M RON 1,56 M RON 4,22 M RON ▲ 171,4%
Capitaluri proprii 1,22 M RON 1,09 M RON 3,80 M RON ▲ 247,1%
Datorii totale 462,5 K RON 461,5 K RON 426,6 K RON ▼ 7,6%
Lichiditate curentă 0,39 0,24 0,25 ▲ 4,9%
Marjă netă (%) 8,04 -49,81 -5,70 ▲ 88,6%
Scor bonitate 60 35 55 ▲ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.