ALICOST INVEST S.R.L.

CUI: 50213722 J2024001971224 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50213722
Cod înmatriculare J2024001971224
EUID ROONRC.J2024001971224
Data înmatriculării 2024-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SĂLCIILOR, 40, 10, 101

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: SĂLCIILOR
Număr: 40
Etaj: 10
Apartament: 101

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 7.353 RON 103.028 RON 274.285 RON −171.349 RON −171.257 RON 7.652.708 RON 7.229.634 RON 423.074 RON −171.149 RON 7.823.857 RON 0 RON 47.051 RON 0 RON 0 RON 1
2025 221.948 RON 2.281.910 RON 2.222.310 RON 24.786 RON 59.600 RON 13.820.324 RON 13.500.548 RON 319.776 RON −146.363 RON 13.968.988 RON 0 RON 178.032 RON 0 RON 2.301 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URSU CONSTANTIN
administrator
LOC. VĂRZĂREŞTI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−146.363 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,9 K RON
Rezultat Net 2025
24,8 K RON
Total Active 2025
13,82 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 7,4 K RON 221,9 K RON
Venituri totale 103,0 K RON 2,28 M RON
Cheltuieli totale 274,3 K RON 2,22 M RON
Rezultat net −171,3 K RON 24,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.363 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,50 M RON (97.7%)
Active circulante319,8 K RON (2.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe178,0 K RON
Numerar141,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,25
Durata încasare (zile) 293

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,9%
Marjă netă
11,2%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 7,82 M RON 7,65 M RON 102,2%
2025 13,97 M RON 13,82 M RON 101,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 221,9 K RON ▲ 2.918,5%
Rezultat net −171,3 K RON 24,8 K RON ▲ 114,5%
Total active 7,65 M RON 13,82 M RON ▲ 80,6%
Capitaluri proprii −171,1 K RON −146,4 K RON ▲ 14,5%
Datorii totale 7,82 M RON 13,97 M RON ▲ 78,5%
Lichiditate curentă 0,05 0,02 ▼ 57,7%
Marjă netă (%) -2.330,33 11,17 ▲ 100,5%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.