SATRALIO MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 49751590 J2024001881235 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49751590
Cod înmatriculare J2024001881235
EUID ROONRC.J2024001881235
Data înmatriculării 2024-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 200A, 1, 2, 13, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: DIAMANTULUI
Număr: 200A
Bloc: 1
Etaj: 2
Apartament: 13
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 119.000 RON 119.002 RON 45.836 RON 61.446 RON 73.166 RON 380.677 RON 339.085 RON 41.592 RON 192.786 RON 187.891 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 315.833 RON 315.835 RON 99.643 RON 184.435 RON 216.192 RON 466.657 RON 410.329 RON 56.328 RON 377.261 RON 89.396 RON 0 RON 27.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITARU ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
315,8 K RON
Rezultat Net 2025
184,4 K RON
Total Active 2025
466,7 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 119,0 K RON 315,8 K RON
Venituri totale 119,0 K RON 315,8 K RON
Cheltuieli totale 45,8 K RON 99,6 K RON
Rezultat net 61,4 K RON 184,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 512,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 5,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate410,3 K RON (87.9%)
Active circulante56,3 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,0 K RON
Numerar29,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,70
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,5%
Marjă netă
58,4%
ROA
39,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 187,9 K RON 380,7 K RON 49,4%
2025 89,4 K RON 466,7 K RON 19,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 119,0 K RON 315,8 K RON ▲ 165,4%
Rezultat net 61,4 K RON 184,4 K RON ▲ 200,2%
Total active 380,7 K RON 466,7 K RON ▲ 22,6%
Capitaluri proprii 192,8 K RON 377,3 K RON ▲ 95,7%
Datorii totale 187,9 K RON 89,4 K RON ▼ 52,4%
Lichiditate curentă 0,22 0,63 ▲ 184,6%
Marjă netă (%) 51,64 58,40 ▲ 13,1%
Scor bonitate 65 83 ▲ 27,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (184,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 512,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.