CABANA CEI TREI S.R.L.
CUI: 50157959
J2024001835223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50157959
Cod înmatriculare
J2024001835223
EUID
ROONRC.J2024001835223
Data înmatriculării
2024-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GRĂDINARI, 4-5, C1, B, 24, mansardă
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GRĂDINARI
Număr:
4-5
Bloc:
C1
Scară:
B
Apartament:
24
Completare adresă:
mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.901 RON | 95.124 RON | 351.713 RON | −256.589 RON | −256.589 RON | 4.674 RON | 0 RON | 4.674 RON | −256.389 RON | 261.063 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 302.385 RON | 772.404 RON | 1.001.075 RON | −228.671 RON | −228.671 RON | −46.480 RON | 0 RON | −46.480 RON | −485.060 RON | 438.580 RON | 0 RON | −70.039 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU OANA-EMANUELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−485.060 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−228.671 RON)
Cifra de Afaceri 2025
302,4 K RON
Rezultat Net 2025
−228,7 K RON
Total Active 2025
−46,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 302,4 K RON |
| Venituri totale | 95,1 K RON | 772,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,7 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | −256,6 K RON | −228,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 519,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−485.060 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,6%
Marjă netă
-75,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 261,1 K RON | 4,7 K RON | 5.585,4% |
| 2025 | 438,6 K RON | −46,5 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 302,4 K RON | ▲ 256,2% |
| Rezultat net | −256,6 K RON | −228,7 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 4,7 K RON | −46,5 K RON | ▼ 1.094,4% |
| Capitaluri proprii | −256,4 K RON | −485,1 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 261,1 K RON | 438,6 K RON | ▲ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | -0,11 | ▼ 692,2% |
| Marjă netă (%) | -302,22 | -75,62 | ▲ 75,0% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.