TREI CHESTII FILMS S.R.L.
CUI: 50102201
J2024001724220
SRL
Iaşi, Sat Chicerea, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50102201
Cod înmatriculare
J2024001724220
EUID
ROONRC.J2024001724220
Data înmatriculării
2024-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Chicerea, Comuna Tomeşti, IASOMIEI, 103A, 707516
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Chicerea, Comuna Tomeşti
Stradă:
IASOMIEI
Număr:
103A
Cod poștal:
707516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 377.423 RON | 384.237 RON | −6.814 RON | −6.814 RON | 418.430 RON | 377.423 RON | 41.007 RON | 93.186 RON | 325.244 RON | 0 RON | 10.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 383.898 RON | 790.121 RON | 815.110 RON | −24.989 RON | −24.989 RON | 766.937 RON | 391.823 RON | 375.114 RON | 68.197 RON | 689.740 RON | 1.000 RON | 4.316 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GONGEANU PETRONEL GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
MEHEDINŢ IULIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
766,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 383,9 K RON |
| Venituri totale | 377,4 K RON | 790,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,2 K RON | 815,1 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 767,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate391,8 K RON (51.1%)
Active circulante375,1 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar369,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 383,90 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,95 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 325,2 K RON | 418,4 K RON | 77,7% |
| 2025 | 689,7 K RON | 766,9 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 383,9 K RON | – |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −25,0 K RON | ▼ 266,7% |
| Total active | 418,4 K RON | 766,9 K RON | ▲ 83,3% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 68,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 325,2 K RON | 689,7 K RON | ▲ 112,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,54 | ▲ 331,2% |
| Marjă netă (%) | – | -6,51 | – |
| Scor bonitate | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.