ALLYA CLINIQUE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 1, 300088, PARTER SAD 1, COMPARTIMENT A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.474.727 RON | 2.480.864 RON | 406.510 RON | 2.009.730 RON | 2.074.354 RON | 1.093.343 RON | 0 RON | 1.093.343 RON | 690.141 RON | 403.202 RON | 0 RON | 1.013.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 501.092 RON | 506.099 RON | 110.304 RON | 333.735 RON | 395.795 RON | 1.203.431 RON | 0 RON | 1.203.431 RON | 728.172 RON | 475.259 RON | 0 RON | 1.016.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 501,1 K RON |
| Venituri totale | 2,48 M RON | 506,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 406,5 K RON | 110,3 K RON |
| Rezultat net | 2,01 M RON | 333,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 741 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 403,2 K RON | 1,09 M RON | 36,9% |
| 2025 | 475,3 K RON | 1,20 M RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 501,1 K RON | ▼ 79,8% |
| Rezultat net | 2,01 M RON | 333,7 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,20 M RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 690,1 K RON | 728,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 403,2 K RON | 475,3 K RON | ▲ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 2,53 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 81,21 | 66,60 | ▼ 18,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (333,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.