RULATE ÎN RATE S.R.L.
CUI: 50270914
J2024001503292
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50270914
Cod înmatriculare
J2024001503292
EUID
ROONRC.J2024001503292
Data înmatriculării
2024-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Mircea Eliade, 16, 9
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Mircea Eliade
Număr:
16
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 506.308 RON | 507.332 RON | 584.255 RON | −76.923 RON | −76.923 RON | 770.702 RON | 27.645 RON | 743.057 RON | −76.723 RON | 871.092 RON | 630.719 RON | 11.515 RON | 0 RON | 23.667 RON | 0 |
| 2025 | 6.093.118 RON | 6.121.337 RON | 6.041.835 RON | 69.366 RON | 79.502 RON | 1.949.136 RON | 31.757 RON | 1.917.379 RON | 7.643 RON | 2.065.070 RON | 1.787.981 RON | 33.872 RON | 0 RON | 123.577 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION MARIA
administrator
Sat Puchenii Mari, Prahova, România
BĂLTEANU IULIAN-ADRIANO
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,09 M RON
Rezultat Net 2025
69,4 K RON
Total Active 2025
1,95 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,3 K RON | 6,09 M RON |
| Venituri totale | 507,3 K RON | 6,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 584,3 K RON | 6,04 M RON |
| Rezultat net | −76,9 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,8 K RON (1.6%)
Active circulante1,92 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,79 M RON
Creanțe33,9 K RON
Numerar95,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 871,1 K RON | 770,7 K RON | 113,0% |
| 2025 | 2,07 M RON | 1,95 M RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,3 K RON | 6,09 M RON | ▲ 1.103,4% |
| Rezultat net | −76,9 K RON | 69,4 K RON | ▲ 190,2% |
| Total active | 770,7 K RON | 1,95 M RON | ▲ 152,9% |
| Capitaluri proprii | −76,7 K RON | 7,6 K RON | ▲ 110,0% |
| Datorii totale | 871,1 K RON | 2,07 M RON | ▲ 137,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,93 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -15,19 | 1,14 | ▲ 107,5% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.