SAFE CG CONSTRUCTION S.R.L.

CUI: 49660239 J2024001496237 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49660239
Cod înmatriculare J2024001496237
EUID ROONRC.J2024001496237
Data înmatriculării 2024-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 252, 1, 75100, Vila D, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: 23 AUGUST
Număr: 252
Etaj: 1
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Vila D, Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 28 RON 294.446 RON −294.418 RON −294.418 RON 2.193.257 RON 795.904 RON 1.397.353 RON −292.418 RON 2.485.675 RON 800.834 RON 218.160 RON 0 RON 0 RON 1
2025 94.958 RON 94.973 RON 296.219 RON −202.195 RON −201.246 RON 2.055.153 RON 795.904 RON 1.259.249 RON −494.613 RON 2.549.766 RON 984.798 RON 268.643 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZEREK CUMA
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−494.613 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202.195 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,0 K RON
Rezultat Net 2025
−202,2 K RON
Total Active 2025
2,06 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 95,0 K RON
Venituri totale 28 RON 95,0 K RON
Cheltuieli totale 294,4 K RON 296,2 K RON
Rezultat net −294,4 K RON −202,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−494.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate795,9 K RON (38.7%)
Active circulante1,26 M RON (61.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri984,8 K RON
Creanțe268,6 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,10
Durata stocaj (zile) 3.785
Rotație creanțe (ori/an) 0,35
Durata încasare (zile) 1.033

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-211,9%
Marjă netă
-212,9%
ROA
-9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,49 M RON 2,19 M RON 113,3%
2025 2,55 M RON 2,06 M RON 124,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 95,0 K RON –
Rezultat net −294,4 K RON −202,2 K RON ▲ 31,3%
Total active 2,19 M RON 2,06 M RON ▼ 6,3%
Capitaluri proprii −292,4 K RON −494,6 K RON ▼ 69,1%
Datorii totale 2,49 M RON 2,55 M RON ▲ 2,6%
Lichiditate curentă 0,56 0,49 ▼ 12,1%
Marjă netă (%) – -212,93 –
Scor bonitate 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.