CAELI ENERGO PROD S.R.L.
CUI: 49982170
J2024000965035
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49982170
Cod înmatriculare
J2024000965035
EUID
ROONRC.J2024000965035
Data înmatriculării
2024-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CRAIOVEI, 66, M2021, A, 5, 54
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
CRAIOVEI
Număr:
66
Bloc:
M2021
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 5.804 RON | 34.369 RON | −28.565 RON | −28.565 RON | 385.721 RON | 0 RON | 385.721 RON | 71.435 RON | 455.179 RON | 7.000 RON | 33.417 RON | 0 RON | 140.893 RON | 0 |
| 2025 | 107.371 RON | 187.568 RON | 146.747 RON | 38.013 RON | 40.821 RON | 205.355 RON | 96.863 RON | 108.492 RON | 109.448 RON | 166.354 RON | 7.000 RON | 84.605 RON | 0 RON | 70.447 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIORNIŢĂ SIMONA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,4 K RON
Rezultat Net 2025
38,0 K RON
Total Active 2025
205,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,4 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 187,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 146,7 K RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,9 K RON (47.2%)
Active circulante108,5 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe84,6 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,34 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,0%
Marjă netă
35,4%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 455,2 K RON | 385,7 K RON | 118,0% |
| 2025 | 166,4 K RON | 205,4 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,4 K RON | – |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 38,0 K RON | ▲ 233,1% |
| Total active | 385,7 K RON | 205,4 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 71,4 K RON | 109,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Datorii totale | 455,2 K RON | 166,4 K RON | ▼ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,65 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | – | 35,40 | – |
| Scor bonitate | 40 | 70 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.