ADIS DEMA S.R.L.

CUI: 49551479 J2024000929237 SRL Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49551479
Cod înmatriculare J2024000929237
EUID ROONRC.J2024000929237
Data înmatriculării 2024-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, ROZELOR, 5, 77155

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă: ROZELOR
Număr: 5
Cod poștal: 77155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 793.483 RON 1.040.868 RON 1.042.473 RON −20.950 RON −1.605 RON 223.096 RON 140.747 RON 82.349 RON −20.750 RON 243.846 RON 18.002 RON 12.974 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.110.326 RON 1.298.230 RON 1.299.641 RON −30.664 RON −1.411 RON 184.577 RON 138.945 RON 45.632 RON −51.414 RON 235.991 RON 4.375 RON 12.258 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCU LAURA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−51.414 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.664 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
184,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 793,5 K RON 1,11 M RON
Venituri totale 1,04 M RON 1,30 M RON
Cheltuieli totale 1,04 M RON 1,30 M RON
Rezultat net −21,0 K RON −30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,9 K RON (75.3%)
Active circulante45,6 K RON (24.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar29,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 253,79
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 90,58
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-16,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 243,8 K RON 223,1 K RON 109,3%
2025 236,0 K RON 184,6 K RON 127,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 793,5 K RON 1,11 M RON ▲ 39,9%
Rezultat net −21,0 K RON −30,7 K RON ▼ 46,4%
Total active 223,1 K RON 184,6 K RON ▼ 17,3%
Capitaluri proprii −20,8 K RON −51,4 K RON ▼ 147,8%
Datorii totale 243,8 K RON 236,0 K RON ▼ 3,2%
Lichiditate curentă 0,34 0,19 ▼ 42,7%
Marjă netă (%) -2,64 -2,76 ▼ 4,5%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.