TERRANOVA RSVTI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 62, 3, 2, 35, 77041, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 425.865 RON | 428.805 RON | 298.695 RON | 121.466 RON | 130.110 RON | 152.959 RON | 72.076 RON | 80.883 RON | 102.910 RON | 50.049 RON | 0 RON | 31.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 456.910 RON | 458.611 RON | 301.555 RON | 147.535 RON | 157.056 RON | 154.260 RON | 53.700 RON | 100.560 RON | 92.445 RON | 61.941 RON | 0 RON | 46.186 RON | 0 RON | 126 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,9 K RON | 456,9 K RON |
| Venituri totale | 428,8 K RON | 458,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,7 K RON | 301,6 K RON |
| Rezultat net | 121,5 K RON | 147,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,0 K RON | 153,0 K RON | 32,7% |
| 2025 | 61,9 K RON | 154,3 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,9 K RON | 456,9 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 121,5 K RON | 147,5 K RON | ▲ 21,5% |
| Total active | 153,0 K RON | 154,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 102,9 K RON | 92,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 50,0 K RON | 61,9 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,62 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 28,52 | 32,29 | ▲ 13,2% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (147,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.