DR KAPUR CAMELIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 3-5, 10, 255, 4, Incinta 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200.049 RON | 200.049 RON | 103.595 RON | 91.053 RON | 96.454 RON | 242.342 RON | 229.779 RON | 12.563 RON | 92.190 RON | 150.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 227.280 RON | 227.280 RON | 158.886 RON | 61.712 RON | 68.394 RON | 256.508 RON | 197.111 RON | 59.397 RON | 61.962 RON | 195.369 RON | 0 RON | 3.544 RON | 0 RON | 823 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 227,3 K RON |
| Venituri totale | 200,0 K RON | 227,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,6 K RON | 158,9 K RON |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,13 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,2 K RON | 242,3 K RON | 62,0% |
| 2025 | 195,4 K RON | 256,5 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 227,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 91,1 K RON | 61,7 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 242,3 K RON | 256,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | 62,0 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 150,2 K RON | 195,4 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,30 | ▲ 263,2% |
| Marjă netă (%) | 45,52 | 27,15 | ▼ 40,4% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.