LOTUS ONE S.R.L.
CUI: 49713970
J2024000764133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49713970
Cod înmatriculare
J2024000764133
EUID
ROONRC.J2024000764133
Data înmatriculării
2024-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, THEODOR D. SPERANŢIA, 117, 900007
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
THEODOR D. SPERANŢIA
Număr:
117
Cod poștal:
900007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 145.577 RON | 147.050 RON | 255.345 RON | −112.684 RON | −108.295 RON | 27.506 RON | 16.369 RON | 11.137 RON | −112.484 RON | 139.990 RON | 7.446 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 343.392 RON | 344.846 RON | 305.296 RON | 29.195 RON | 39.550 RON | 32.765 RON | 16.194 RON | 16.571 RON | −83.289 RON | 116.054 RON | 5.854 RON | 2.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DERMENGIU GABRIEL
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
343,4 K RON
Rezultat Net 2025
29,2 K RON
Total Active 2025
32,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,6 K RON | 343,4 K RON |
| Venituri totale | 147,1 K RON | 344,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,3 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | −112,7 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (49.4%)
Active circulante16,6 K RON (50.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,66 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,74 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
89,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,0 K RON | 27,5 K RON | 508,9% |
| 2025 | 116,1 K RON | 32,8 K RON | 354,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,6 K RON | 343,4 K RON | ▲ 135,9% |
| Rezultat net | −112,7 K RON | 29,2 K RON | ▲ 125,9% |
| Total active | 27,5 K RON | 32,8 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −112,5 K RON | −83,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Datorii totale | 140,0 K RON | 116,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,14 | ▲ 79,4% |
| Marjă netă (%) | -77,41 | 8,50 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.