HAI ACOLO TRAVEL S.R.L.
CUI: 49409610
J2024000636401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49409610
Cod înmatriculare
J2024000636401
EUID
ROONRC.J2024000636401
Data înmatriculării
2024-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. IVAN ANGHELACHE, 10, M25, 2, PARTER, 37, 51188, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. IVAN ANGHELACHE
Număr:
10
Bloc:
M25
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
37
Cod poștal:
51188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79.382 RON | 79.815 RON | 155.024 RON | −75.209 RON | −75.209 RON | 63.300 RON | 53.903 RON | 9.397 RON | −75.209 RON | 139.025 RON | 0 RON | −4 RON | 0 RON | 516 RON | 0 |
| 2025 | 427.040 RON | 480.212 RON | 822.902 RON | −342.690 RON | −342.690 RON | 553.942 RON | 135.514 RON | 418.428 RON | −392.899 RON | 946.841 RON | 6.127 RON | 198.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI GABRIEL CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MIHAI GEORGIANA VALERIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−392.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−342.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
427,0 K RON
Rezultat Net 2025
−342,7 K RON
Total Active 2025
553,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,4 K RON | 427,0 K RON |
| Venituri totale | 79,8 K RON | 480,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,0 K RON | 822,9 K RON |
| Rezultat net | −75,2 K RON | −342,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 774,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−392.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,5 K RON (24.5%)
Active circulante418,4 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe198,2 K RON
Numerar214,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,70 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,3%
Marjă netă
-80,3%
ROA
-61,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 139,0 K RON | 63,3 K RON | 219,6% |
| 2025 | 946,8 K RON | 553,9 K RON | 170,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,4 K RON | 427,0 K RON | ▲ 438,0% |
| Rezultat net | −75,2 K RON | −342,7 K RON | ▼ 355,7% |
| Total active | 63,3 K RON | 553,9 K RON | ▲ 775,1% |
| Capitaluri proprii | −75,2 K RON | −392,9 K RON | ▼ 422,4% |
| Datorii totale | 139,0 K RON | 946,8 K RON | ▲ 581,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,44 | ▲ 553,7% |
| Marjă netă (%) | -94,74 | -80,25 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 774,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.