FLOMAG MARKET S.R.L.

CUI: 49968922 J2024000628154 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49968922
Cod înmatriculare J2024000628154
EUID ROONRC.J2024000628154
Data înmatriculării 2024-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION C. BRĂTIANU, 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: ION C. BRĂTIANU
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 14.666 RON 14.522 RON 51.520 RON −37.142 RON −36.998 RON 27.153 RON 100 RON 27.053 RON −36.942 RON 64.095 RON 15.989 RON 6.330 RON 0 RON 0 RON 1
2025 104.403 RON 101.187 RON 131.896 RON −31.720 RON −30.709 RON 49.222 RON 0 RON 49.222 RON −68.662 RON 117.884 RON 26.391 RON 14.757 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEȘINĂ FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−68.662 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.720 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 239.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
49,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 14,7 K RON 104,4 K RON
Venituri totale 14,5 K RON 101,2 K RON
Cheltuieli totale 51,5 K RON 131,9 K RON
Rezultat net −37,1 K RON −31,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,4 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,96
Durata stocaj (zile) 92
Rotație creanțe (ori/an) 7,07
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-64,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 64,1 K RON 27,2 K RON 236,1%
2025 117,9 K RON 49,2 K RON 239,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 14,7 K RON 104,4 K RON ▲ 611,9%
Rezultat net −37,1 K RON −31,7 K RON ▲ 14,6%
Total active 27,2 K RON 49,2 K RON ▲ 81,3%
Capitaluri proprii −36,9 K RON −68,7 K RON ▼ 85,9%
Datorii totale 64,1 K RON 117,9 K RON ▲ 83,9%
Lichiditate curentă 0,42 0,42 ▼ 1,1%
Marjă netă (%) -253,25 -30,38 ▲ 88,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 239.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.