TABROS CEREAL S.R.L.
CUI: 35967021
J2024000609085
SRL
Braşov, Sat Satu Nou, Comuna Hălchiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35967021
Cod înmatriculare
J2024000609085
EUID
ROONRC.J2024000609085
Data înmatriculării
2024-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Satu Nou, Comuna Hălchiu, HĂLCHIULUI, 1, 507083, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Satu Nou, Comuna Hălchiu
Stradă:
HĂLCHIULUI
Număr:
1
Cod poștal:
507083
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.092.267 RON | 1.344.927 RON | 1.190.678 RON | 153.885 RON | 154.249 RON | 3.355.654 RON | 1.420.884 RON | 1.934.770 RON | 1.643.585 RON | 1.726.689 RON | 807.401 RON | 1.080.064 RON | 0 RON | 14.620 RON | 2 |
| 2025 | 1.252.133 RON | 1.455.052 RON | 1.345.775 RON | 92.036 RON | 109.277 RON | 3.198.450 RON | 2.277.368 RON | 921.082 RON | 485.058 RON | 2.713.392 RON | 304.459 RON | 585.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VON MEDING MAXIMILIAN ANDREAS DOMINIK
administrator
HAMBURG, Germania
VON MEDING WERNER
administrator
HILDESHEIM, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
92,0 K RON
Total Active 2025
3,20 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 153,9 K RON | 92,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,28 M RON (71.2%)
Active circulante921,1 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri304,5 K RON
Creanțe585,6 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,11 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,73 M RON | 3,36 M RON | 51,5% |
| 2025 | 2,71 M RON | 3,20 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,25 M RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 153,9 K RON | 92,0 K RON | ▼ 40,2% |
| Total active | 3,36 M RON | 3,20 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 1,64 M RON | 485,1 K RON | ▼ 70,5% |
| Datorii totale | 1,73 M RON | 2,71 M RON | ▲ 57,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,34 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | 14,09 | 7,35 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.