AMS VALTERM S.R.L.
CUI: 50074810
J2024000500300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50074810
Cod înmatriculare
J2024000500300
EUID
ROONRC.J2024000500300
Data înmatriculării
2024-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MĂCINULUI, 2, 440254
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MĂCINULUI
Număr:
2
Cod poștal:
440254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 402.384 RON | 402.384 RON | 360.463 RON | 34.390 RON | 41.921 RON | 75.885 RON | 14.783 RON | 61.102 RON | 34.590 RON | 41.541 RON | 14.998 RON | 13.425 RON | 0 RON | 246 RON | 0 |
| 2025 | 1.161.783 RON | 1.162.056 RON | 1.071.335 RON | 74.554 RON | 90.721 RON | 239.367 RON | 104.543 RON | 134.824 RON | 109.144 RON | 130.223 RON | 44.118 RON | 50.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORA SERGIU-VALERIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
74,6 K RON
Total Active 2025
239,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,4 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 402,4 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 360,5 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,5 K RON (43.7%)
Active circulante134,8 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,1 K RON
Creanțe50,9 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,33 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,83 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,4%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,5 K RON | 75,9 K RON | 54,7% |
| 2025 | 130,2 K RON | 239,4 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,4 K RON | 1,16 M RON | ▲ 188,7% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 74,6 K RON | ▲ 116,8% |
| Total active | 75,9 K RON | 239,4 K RON | ▲ 215,4% |
| Capitaluri proprii | 34,6 K RON | 109,1 K RON | ▲ 215,5% |
| Datorii totale | 41,5 K RON | 130,2 K RON | ▲ 213,5% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,04 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 8,55 | 6,42 | ▼ 24,9% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.