KONAK MARINA S.R.L.

CUI: 49563007 J2024000459134 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49563007
Cod înmatriculare J2024000459134
EUID ROONRC.J2024000459134
Data înmatriculării 2024-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ELIBERĂRII, 4, 900299

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: ELIBERĂRII
Număr: 4
Cod poștal: 900299

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 23.284 RON 23.604 RON 273.161 RON −250.257 RON −249.557 RON 303.942 RON 303.245 RON 697 RON −250.057 RON 553.999 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 713.300 RON 713.528 RON 539.933 RON 151.797 RON 173.595 RON 432.756 RON 270.175 RON 162.581 RON −98.260 RON 531.016 RON 30.874 RON 83.984 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DEMIREL ALIHAN
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului
CENGINLI AYDIN
administrator
SAHINBEY, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−98.260 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
713,3 K RON
Rezultat Net 2025
151,8 K RON
Total Active 2025
432,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 23,3 K RON 713,3 K RON
Venituri totale 23,6 K RON 713,5 K RON
Cheltuieli totale 273,2 K RON 539,9 K RON
Rezultat net −250,3 K RON 151,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate270,2 K RON (62.4%)
Active circulante162,6 K RON (37.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,9 K RON
Creanțe84,0 K RON
Numerar47,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,10
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 8,49
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,3%
Marjă netă
21,3%
ROA
35,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 554,0 K RON 303,9 K RON 182,3%
2025 531,0 K RON 432,8 K RON 122,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 23,3 K RON 713,3 K RON ▲ 2.963,5%
Rezultat net −250,3 K RON 151,8 K RON ▲ 160,7%
Total active 303,9 K RON 432,8 K RON ▲ 42,4%
Capitaluri proprii −250,1 K RON −98,3 K RON ▲ 60,7%
Datorii totale 554,0 K RON 531,0 K RON ▼ 4,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,31 ▲ 23.453,8%
Marjă netă (%) -1.074,80 21,28 ▲ 102,0%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.