YATAK RO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 37A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.721 RON | 50.908 RON | 35.502 RON | 12.941 RON | 15.406 RON | 26.918 RON | 6.310 RON | 20.608 RON | 13.141 RON | 13.777 RON | 0 RON | 652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 157.255 RON | 157.340 RON | 110.810 RON | 38.121 RON | 46.530 RON | 97.637 RON | 32.414 RON | 65.223 RON | 38.361 RON | 59.276 RON | 1.160 RON | 54.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 157,3 K RON |
| Venituri totale | 50,9 K RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 110,8 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,56 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,8 K RON | 26,9 K RON | 51,2% |
| 2025 | 59,3 K RON | 97,6 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 157,3 K RON | ▲ 216,3% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 38,1 K RON | ▲ 194,6% |
| Total active | 26,9 K RON | 97,6 K RON | ▲ 262,7% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 38,4 K RON | ▲ 191,9% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 59,3 K RON | ▲ 330,3% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,10 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 26,03 | 24,24 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.