AL CAPONETTI GELATO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 562, 447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.492 RON | 26.493 RON | 25.229 RON | 924 RON | 1.264 RON | 1.924 RON | 0 RON | 1.924 RON | 1.124 RON | 800 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 160.596 RON | 160.596 RON | 111.433 RON | 38.318 RON | 49.163 RON | 40.104 RON | 0 RON | 40.104 RON | 39.442 RON | 662 RON | 4.992 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 160,6 K RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 160,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 111,4 K RON |
| Rezultat net | 924 RON | 38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 60,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 53,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 52,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 60,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,17 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 473,73 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 800 RON | 1,9 K RON | 41,6% |
| 2025 | 662 RON | 40,1 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,5 K RON | 160,6 K RON | ▲ 506,2% |
| Rezultat net | 924 RON | 38,3 K RON | ▲ 4.047,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 40,1 K RON | ▲ 1.984,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 39,4 K RON | ▲ 3.409,1% |
| Datorii totale | 800 RON | 662 RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 60,58 | ▲ 2.418,9% |
| Marjă netă (%) | 3,49 | 23,86 | ▲ 583,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (60.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.