ALO CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CONSTRUCTORILOR, 7, E2, 2, parter, 24, 800365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.749 RON | 83.571 RON | 55.153 RON | 23.850 RON | 28.418 RON | 138.297 RON | 137.531 RON | 766 RON | 24.050 RON | 115.253 RON | 0 RON | 766 RON | 0 RON | 1.006 RON | 0 |
| 2025 | 622.671 RON | 656.883 RON | 591.536 RON | 56.816 RON | 65.347 RON | 257.628 RON | 116.085 RON | 141.543 RON | 80.860 RON | 179.609 RON | 558 RON | 51.897 RON | 0 RON | 2.841 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 622,7 K RON |
| Venituri totale | 83,6 K RON | 656,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 591,5 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.115,90 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,00 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 115,3 K RON | 138,3 K RON | 83,3% |
| 2025 | 179,6 K RON | 257,6 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 622,7 K RON | ▲ 690,7% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 56,8 K RON | ▲ 138,2% |
| Total active | 138,3 K RON | 257,6 K RON | ▲ 86,3% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | 80,9 K RON | ▲ 236,2% |
| Datorii totale | 115,3 K RON | 179,6 K RON | ▲ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,79 | ▲ 11.840,9% |
| Marjă netă (%) | 30,29 | 9,12 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.