MOBILEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, Narciselor, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108.666 RON | 108.666 RON | 86.455 RON | 18.665 RON | 22.211 RON | 36.303 RON | 32 RON | 36.271 RON | 18.865 RON | 17.438 RON | 0 RON | 34.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.205 RON | 30.206 RON | 29.945 RON | 218 RON | 261 RON | 29.472 RON | 0 RON | 29.472 RON | 19.083 RON | 10.389 RON | 4 RON | 249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,5 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 218 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −48,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.551,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,31 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,4 K RON | 36,3 K RON | 48,0% |
| 2025 | 10,4 K RON | 29,5 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 30,2 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 218 RON | ▼ 98,8% |
| Total active | 36,3 K RON | 29,5 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 19,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 10,4 K RON | ▼ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,84 | ▲ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 17,18 | 0,72 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.