RICOS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, POPA ŞAPCĂ, 14, 14, 1, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51.354 RON | 51.354 RON | 74.619 RON | −25.280 RON | −23.265 RON | 14.687 RON | 660 RON | 14.027 RON | −26.445 RON | 41.132 RON | 2.743 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.840 RON | 77.514 RON | 45.608 RON | 31.906 RON | 31.906 RON | 5.605 RON | 1.608 RON | 3.997 RON | 5.461 RON | 144 RON | 0 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 26,8 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 77,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 45,6 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 38,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,1 K RON | 14,7 K RON | 280,1% |
| 2025 | 144 RON | 5,6 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 26,8 K RON | ▼ 47,7% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 31,9 K RON | ▲ 226,2% |
| Total active | 14,7 K RON | 5,6 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | 5,5 K RON | ▲ 120,7% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 144 RON | ▼ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 27,76 | ▲ 8.039,9% |
| Marjă netă (%) | -49,23 | 118,87 | ▲ 341,5% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.