HELIOSAN TERAPSY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Buzău, Sat Mânzăleşti, Comuna Mânzăleşti, MÎNZĂLEŞTI, 279, 127335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106.830 RON | 108.201 RON | 120.085 RON | −15.090 RON | −11.884 RON | 52.776 RON | 1.238 RON | 51.538 RON | −14.890 RON | 67.989 RON | 18.777 RON | 0 RON | 0 RON | 323 RON | 2 |
| 2025 | 370.668 RON | 396.301 RON | 206.729 RON | 178.655 RON | 189.572 RON | 187.632 RON | 0 RON | 187.632 RON | 163.766 RON | 23.866 RON | 0 RON | 118.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,8 K RON | 370,7 K RON |
| Venituri totale | 108,2 K RON | 396,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,1 K RON | 206,7 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 178,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 634,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68,0 K RON | 52,8 K RON | 128,8% |
| 2025 | 23,9 K RON | 187,6 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,8 K RON | 370,7 K RON | ▲ 247,0% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 178,7 K RON | ▲ 1.283,9% |
| Total active | 52,8 K RON | 187,6 K RON | ▲ 255,5% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | 163,8 K RON | ▲ 1.199,8% |
| Datorii totale | 68,0 K RON | 23,9 K RON | ▼ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 7,86 | ▲ 937,2% |
| Marjă netă (%) | -14,13 | 48,20 | ▲ 441,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 634,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.