MODIUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Mujna, Comuna Dârjiu, Varga, 8, 537076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103.725 RON | 103.730 RON | 74.180 RON | 28.534 RON | 29.550 RON | 48.453 RON | 5.394 RON | 43.059 RON | 28.734 RON | 19.719 RON | 0 RON | 720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.970 RON | 191.016 RON | 176.190 RON | 13.203 RON | 14.826 RON | 66.114 RON | 5.351 RON | 60.763 RON | 41.937 RON | 24.177 RON | 2.152 RON | 5.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 191,0 K RON |
| Venituri totale | 103,7 K RON | 191,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 176,2 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,74 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,03 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,7 K RON | 48,5 K RON | 40,7% |
| 2025 | 24,2 K RON | 66,1 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 191,0 K RON | ▲ 84,1% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 13,2 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 48,5 K RON | 66,1 K RON | ▲ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 41,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 24,2 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 2,51 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 27,51 | 6,91 | ▼ 74,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.