OTOMEGA S.R.L.
CUI: 49438560
J2024000110048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49438560
Cod înmatriculare
J2024000110048
EUID
ROONRC.J2024000110048
Data înmatriculării
2024-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 13 SEPTEMBRIE, 24, 600295
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
13 SEPTEMBRIE
Număr:
24
Cod poștal:
600295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159.263 RON | 159.263 RON | 145.835 RON | 10.829 RON | 13.428 RON | 102.197 RON | 36.255 RON | 65.942 RON | 11.229 RON | 90.968 RON | 17.028 RON | 24.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.278 RON | 334.305 RON | 340.765 RON | −7.365 RON | −6.460 RON | 124.416 RON | 56.306 RON | 68.110 RON | 3.863 RON | 120.553 RON | 34.235 RON | 22.286 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTOMEGA ANCA-BEATRICE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.365 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
124,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 334,3 K RON |
| Venituri totale | 159,3 K RON | 334,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 340,8 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,3 K RON (45.3%)
Active circulante68,1 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,2 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,76 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,00 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,0 K RON | 102,2 K RON | 89,0% |
| 2025 | 120,6 K RON | 124,4 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 334,3 K RON | ▲ 109,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −7,4 K RON | ▼ 168,0% |
| Total active | 102,2 K RON | 124,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 3,9 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 91,0 K RON | 120,6 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,57 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 6,80 | -2,20 | ▼ 132,4% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.