VAL RAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Sat Lepşa, Comuna Tulnici, PRINCIPALĂ, 234, 627369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294.421 RON | 295.625 RON | 218.923 RON | 68.145 RON | 76.702 RON | 68.753 RON | 3.000 RON | 65.753 RON | 68.345 RON | 408 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 334.833 RON | 337.196 RON | 276.151 RON | 52.487 RON | 61.045 RON | 124.546 RON | 10.480 RON | 114.066 RON | 120.832 RON | 3.714 RON | 2.569 RON | 7.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Lideri din domeniu
Top companii din Vrancea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 334,8 K RON |
| Venituri totale | 295,6 K RON | 337,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,9 K RON | 276,2 K RON |
| Rezultat net | 68,1 K RON | 52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 30,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 130,34 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,10 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 408 RON | 68,8 K RON | 0,6% |
| 2025 | 3,7 K RON | 124,5 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 334,8 K RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | 68,1 K RON | 52,5 K RON | ▼ 23,0% |
| Total active | 68,8 K RON | 124,5 K RON | ▲ 81,1% |
| Capitaluri proprii | 68,3 K RON | 120,8 K RON | ▲ 76,8% |
| Datorii totale | 408 RON | 3,7 K RON | ▲ 810,3% |
| Lichiditate curentă | 161,16 | 30,71 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 23,15 | 15,68 | ▼ 32,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (30.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.