TMT GROUP FOL S.R.L.

CUI: 49388380 J2024000030274 SRL Neamţ, Sat Turtureşti, Comuna Girov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49388380
Cod înmatriculare J2024000030274
EUID ROONRC.J2024000030274
Data înmatriculării 2024-01-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Turtureşti, Comuna Girov, ÎNV. GHEORGHE POPOVICI, 113, 617221

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Turtureşti, Comuna Girov
Stradă: ÎNV. GHEORGHE POPOVICI
Număr: 113
Cod poștal: 617221

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 43.596 RON 44.220 RON 75.459 RON −31.239 RON −31.239 RON 298.212 RON 501 RON 297.711 RON −31.029 RON 329.241 RON 216.247 RON 47.085 RON 0 RON 0 RON 0
2025 145.186 RON 141.996 RON 131.989 RON 9.533 RON 10.007 RON 447.317 RON 9.420 RON 437.897 RON −21.496 RON 468.813 RON 273.585 RON 47.594 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TIMOFTI VLAD
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
Pagina administratorului
TIMOFTI CLAUDIU-CRISTIAN
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.496 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,5 K RON
Total Active 2025
447,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 43,6 K RON 145,2 K RON
Venituri totale 44,2 K RON 142,0 K RON
Cheltuieli totale 75,5 K RON 132,0 K RON
Rezultat net −31,2 K RON 9,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,4 K RON (2.1%)
Active circulante437,9 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri273,6 K RON
Creanțe47,6 K RON
Numerar116,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,53
Durata stocaj (zile) 688
Rotație creanțe (ori/an) 3,05
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 329,2 K RON 298,2 K RON 110,4%
2025 468,8 K RON 447,3 K RON 104,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 43,6 K RON 145,2 K RON ▲ 233,0%
Rezultat net −31,2 K RON 9,5 K RON ▲ 130,5%
Total active 298,2 K RON 447,3 K RON ▲ 50,0%
Capitaluri proprii −31,0 K RON −21,5 K RON ▲ 30,7%
Datorii totale 329,2 K RON 468,8 K RON ▲ 42,4%
Lichiditate curentă 0,90 0,93 ▲ 3,3%
Marjă netă (%) -71,66 6,57 ▲ 109,2%
Scor bonitate 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.