DARIA SOFIA IANIS S.R.L.

CUI: 49396839 J2024000025515 SRL Călăraşi, Sat Gâldău, Comuna Jegălia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49396839
Cod înmatriculare J2024000025515
EUID ROONRC.J2024000025515
Data înmatriculării 2024-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Gâldău, Comuna Jegălia, Fagului, 1A, 917146

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Gâldău, Comuna Jegălia
Stradă: Fagului
Număr: 1A
Cod poștal: 917146

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 268.522 RON 268.522 RON 295.614 RON −29.778 RON −27.092 RON 29.017 RON 0 RON 29.017 RON −29.578 RON 58.595 RON 16.570 RON 2.722 RON 0 RON 0 RON 2
2025 437.428 RON 467.428 RON 488.077 RON −30.722 RON −20.649 RON 24.185 RON 0 RON 24.185 RON −60.300 RON 84.485 RON 2.904 RON 9.290 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROGOZ OANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului
ALEXANDRU ELENA-DANIELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.300 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.722 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 349.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
437,4 K RON
Rezultat Net 2025
−30,7 K RON
Total Active 2025
24,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 268,5 K RON 437,4 K RON
Venituri totale 268,5 K RON 467,4 K RON
Cheltuieli totale 295,6 K RON 488,1 K RON
Rezultat net −29,8 K RON −30,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 150,63
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 47,09
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-127,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 58,6 K RON 29,0 K RON 201,9%
2025 84,5 K RON 24,2 K RON 349,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 268,5 K RON 437,4 K RON ▲ 62,9%
Rezultat net −29,8 K RON −30,7 K RON ▼ 3,2%
Total active 29,0 K RON 24,2 K RON ▼ 16,7%
Capitaluri proprii −29,6 K RON −60,3 K RON ▼ 103,9%
Datorii totale 58,6 K RON 84,5 K RON ▲ 44,2%
Lichiditate curentă 0,50 0,29 ▼ 42,2%
Marjă netă (%) -11,09 -7,02 ▲ 36,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 349.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.