AE DOCUMENT & MANAGEMENT SERVICES S.R.L.

CUI: 49254044 J2023023543402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49254044
Cod înmatriculare J2023023543402
EUID ROONRC.J2023023543402
Data înmatriculării 2023-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 136, 2, 10737, 1, CORP DE CLADIRE B, CAMERA E 211/B

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GRIVIŢEI
Număr: 136
Etaj: 2
Cod poștal: 10737
Completare adresă: CORP DE CLADIRE B, CAMERA E 211/B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 154.234 RON 154.234 RON 147.059 RON 6.788 RON 7.175 RON 90.798 RON 0 RON 90.798 RON 85.089 RON 5.709 RON 0 RON 89.500 RON 0 RON 0 RON 1
2025 35.292 RON 35.292 RON 249.352 RON −214.295 RON −214.060 RON 323.555 RON 24.978 RON 298.577 RON −129.206 RON 452.761 RON 0 RON 297.791 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SVN ATLAS EXPERT SRL (FOSTĂ)PROPERTY VALUATION & MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
POENARU VLAD MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−129.206 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−214.295 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,3 K RON
Rezultat Net 2025
−214,3 K RON
Total Active 2025
323,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 154,2 K RON 35,3 K RON
Venituri totale 154,2 K RON 35,3 K RON
Cheltuieli totale 147,1 K RON 249,4 K RON
Rezultat net 6,8 K RON −214,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −83,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−129.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,0 K RON (7.7%)
Active circulante298,6 K RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe297,8 K RON
Numerar786 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,12
Durata încasare (zile) 3.080

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-606,5%
Marjă netă
-607,2%
ROA
-66,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 5,7 K RON 90,8 K RON 6,3%
2025 452,8 K RON 323,6 K RON 139,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 154,2 K RON 35,3 K RON ▼ 77,1%
Rezultat net 6,8 K RON −214,3 K RON ▼ 3.257,0%
Total active 90,8 K RON 323,6 K RON ▲ 256,3%
Capitaluri proprii 85,1 K RON −129,2 K RON ▼ 251,8%
Datorii totale 5,7 K RON 452,8 K RON ▲ 7.830,7%
Lichiditate curentă 15,90 0,66 ▼ 95,9%
Marjă netă (%) 4,40 -607,21 ▼ 13.900,2%
Scor bonitate 77 17 ▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.