HOME & GARDEN TOOLS S.R.L.
CUI: 45106460
J2023023288408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45106460
Cod înmatriculare
J2023023288408
EUID
ROONRC.J2023023288408
Data înmatriculării
2023-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 6, PM43, B, 1, 60, 31642, 3,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CPT. NICOLAE LICĂREŢ
Număr:
6
Bloc:
PM43
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
60
Cod poștal:
31642
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 178.454 RON | 178.454 RON | 575.792 RON | −399.123 RON | −397.338 RON | 422.922 RON | 0 RON | 422.922 RON | −332.010 RON | 754.932 RON | 376.640 RON | 28.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.403.243 RON | 1.405.721 RON | 1.249.718 RON | 131.556 RON | 156.003 RON | 716.140 RON | 0 RON | 716.140 RON | −200.455 RON | 916.595 RON | 57.142 RON | 530.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.474.217 RON | 6.767.781 RON | 7.674.967 RON | −907.186 RON | −907.186 RON | 415.369 RON | 0 RON | 415.369 RON | −1.107.640 RON | 1.523.009 RON | 0 RON | 302.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANDREI
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.107.640 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−907.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,47 M RON
Rezultat Net 2025
−907,2 K RON
Total Active 2025
415,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 1,40 M RON | 8,47 M RON |
| Venituri totale | 178,5 K RON | 1,41 M RON | 6,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 575,8 K RON | 1,25 M RON | 7,67 M RON |
| Rezultat net | −399,1 K RON | 131,6 K RON | −907,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.107.640 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante415,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe302,5 K RON
Numerar112,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,02 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-218,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 754,9 K RON | 422,9 K RON | 178,5% |
| 2024 | 916,6 K RON | 716,1 K RON | 128,0% |
| 2025 | 1,52 M RON | 415,4 K RON | 366,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 1,40 M RON | 8,47 M RON | ▲ 503,9% |
| Rezultat net | −399,1 K RON | 131,6 K RON | −907,2 K RON | ▼ 789,6% |
| Total active | 422,9 K RON | 716,1 K RON | 415,4 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | −332,0 K RON | −200,5 K RON | −1,11 M RON | ▼ 452,6% |
| Datorii totale | 754,9 K RON | 916,6 K RON | 1,52 M RON | ▲ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,78 | 0,27 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -223,66 | 9,38 | -10,71 | ▼ 214,2% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.