GLOBAL CONCEPT MAG S.R.L.

CUI: 49206560 J2023022821400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49206560
Cod înmatriculare J2023022821400
EUID ROONRC.J2023022821400
Data înmatriculării 2023-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Constantin Brâncoveanu
Număr: 116
Bloc: M2/III
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 138

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.468 RON −1.468 RON −1.468 RON 2.443 RON 600 RON 1.843 RON 532 RON 2.308 RON 0 RON 0 RON 0 RON 397 RON 0
2024 353 RON 353 RON 11.533 RON −11.180 RON −11.180 RON 4.748 RON 0 RON 4.748 RON −10.648 RON 15.396 RON 259 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 18.741 RON 18.741 RON 16.043 RON 2.266 RON 2.698 RON 7.898 RON 335 RON 7.563 RON −8.382 RON 16.280 RON 170 RON 2.641 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUŢ IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.382 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 206.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 353 RON 18,7 K RON
Venituri totale 0 RON 353 RON 18,7 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 11,5 K RON 16,0 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −11,2 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate335 RON (4.2%)
Active circulante7,6 K RON (95.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri170 RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 110,24
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 7,10
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,4%
Marjă netă
12,1%
ROA
28,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,3 K RON 2,4 K RON 94,5%
2024 15,4 K RON 4,7 K RON 324,3%
2025 16,3 K RON 7,9 K RON 206,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 353 RON 18,7 K RON ▲ 5.209,1%
Rezultat net −1,5 K RON −11,2 K RON 2,3 K RON ▲ 120,3%
Total active 2,4 K RON 4,7 K RON 7,9 K RON ▲ 66,3%
Capitaluri proprii 532 RON −10,6 K RON −8,4 K RON ▲ 21,3%
Datorii totale 2,3 K RON 15,4 K RON 16,3 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 0,80 0,31 0,46 ▲ 50,6%
Marjă netă (%) – -3.167,14 12,09 ▲ 100,4%
Scor bonitate 40 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 206.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.