WORK OF HEART S.R.L.

CUI: 49197356 J2023022708404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49197356
Cod înmatriculare J2023022708404
EUID ROONRC.J2023022708404
Data înmatriculării 2023-11-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 105 A, 1, 4, Corp A (20 mp)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: OLTENIŢEI
Număr: 105 A
Etaj: 1
Completare adresă: Corp A (20 mp)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 820 RON −820 RON −820 RON 0 RON 0 RON 0 RON −620 RON 620 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 12.215 RON 12.215 RON 41.595 RON −29.380 RON −29.380 RON 11.425 RON 0 RON 11.425 RON −30.000 RON 41.425 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 54.970 RON 54.970 RON 74.267 RON −19.297 RON −19.297 RON 6.534 RON 0 RON 6.534 RON −49.298 RON 55.832 RON 0 RON 5.498 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONIŢĂ ANDREEA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.298 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.297 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 854.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
6,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 12,2 K RON 55,0 K RON
Venituri totale 0 RON 12,2 K RON 55,0 K RON
Cheltuieli totale 820 RON 41,6 K RON 74,3 K RON
Rezultat net −820 RON −29,4 K RON −19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,5 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,00
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,1%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-295,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 620 RON 0 RON –
2024 41,4 K RON 11,4 K RON 362,6%
2025 55,8 K RON 6,5 K RON 854,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 12,2 K RON 55,0 K RON ▲ 350,0%
Rezultat net −820 RON −29,4 K RON −19,3 K RON ▲ 34,3%
Total active 0 RON 11,4 K RON 6,5 K RON ▼ 42,8%
Capitaluri proprii −620 RON −30,0 K RON −49,3 K RON ▼ 64,3%
Datorii totale 620 RON 41,4 K RON 55,8 K RON ▲ 34,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,28 0,12 ▼ 57,6%
Marjă netă (%) – -240,52 -35,10 ▲ 85,4%
Scor bonitate 25 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 854.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.