DOWNTOWN BUILDING MGM S.R.L.
CUI: 44520838
J2023022639407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44520838
Cod înmatriculare
J2023022639407
EUID
ROONRC.J2023022639407
Data înmatriculării
2023-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 94, 41918, 4, PARTER, BOXA 31
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
94
Cod poștal:
41918
Completare adresă:
PARTER, BOXA 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 288.979 RON | 288.979 RON | 225.478 RON | 60.756 RON | 63.501 RON | 201.807 RON | 0 RON | 201.807 RON | 70.353 RON | 131.454 RON | 0 RON | 26.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 642.489 RON | 642.489 RON | 304.126 RON | 326.445 RON | 338.363 RON | 626.749 RON | 5.968 RON | 620.781 RON | 326.685 RON | 300.064 RON | 0 RON | 318.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 290.345 RON | 290.345 RON | 184.927 RON | 102.950 RON | 105.418 RON | 548.253 RON | 123.443 RON | 424.810 RON | 103.190 RON | 445.063 RON | 0 RON | 111.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERGHELIJIU RADU
administrator
TELENESTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,3 K RON
Rezultat Net 2025
103,0 K RON
Total Active 2025
548,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,0 K RON | 642,5 K RON | 290,3 K RON |
| Venituri totale | 289,0 K RON | 642,5 K RON | 290,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,5 K RON | 304,1 K RON | 184,9 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 326,4 K RON | 103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,4 K RON (22.5%)
Active circulante424,8 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,6 K RON
Numerar313,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,3%
Marjă netă
35,5%
ROA
18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,5 K RON | 201,8 K RON | 65,1% |
| 2024 | 300,1 K RON | 626,7 K RON | 47,9% |
| 2025 | 445,1 K RON | 548,3 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,0 K RON | 642,5 K RON | 290,3 K RON | ▼ 54,8% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 326,4 K RON | 103,0 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 201,8 K RON | 626,7 K RON | 548,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 326,7 K RON | 103,2 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 131,5 K RON | 300,1 K RON | 445,1 K RON | ▲ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 2,07 | 0,95 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 21,02 | 50,81 | 35,46 | ▼ 30,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.