DMLT S.R.L.

CUI: 49182401 J2023022452400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49182401
Cod înmatriculare J2023022452400
EUID ROONRC.J2023022452400
Data înmatriculării 2023-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GRIGORE IONESCU
Număr: 63
Bloc: T73
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 499.176 RON 499.207 RON 409.420 RON 82.990 RON 89.787 RON 105.188 RON 0 RON 105.188 RON 83.818 RON 21.370 RON 0 RON 757 RON 0 RON 0 RON 1
2025 901.169 RON 901.312 RON 1.095.581 RON −194.269 RON −194.269 RON 73.216 RON 27.295 RON 45.921 RON −176.894 RON 250.110 RON 65 RON 11.682 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

STĂNEAŢĂ CLAUDIU
administrator
TULCEA, Tulcea, România
Pagina administratorului
TUDOROF LUCIAN
administrator
TULCEA, Tulcea, România
Pagina administratorului
COTEŢ FLORIN-CONSTANTIN
administrator
CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−176.894 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.269 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 341.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
901,2 K RON
Rezultat Net 2025
−194,3 K RON
Total Active 2025
73,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 499,2 K RON 901,2 K RON
Venituri totale 499,2 K RON 901,3 K RON
Cheltuieli totale 409,4 K RON 1,10 M RON
Rezultat net 83,0 K RON −194,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,29 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,3 K RON (37.3%)
Active circulante45,9 K RON (62.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65 RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar34,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13.864,14
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 77,14
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-265,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 21,4 K RON 105,2 K RON 20,3%
2025 250,1 K RON 73,2 K RON 341,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 499,2 K RON 901,2 K RON ▲ 80,5%
Rezultat net 83,0 K RON −194,3 K RON ▼ 334,1%
Total active 105,2 K RON 73,2 K RON ▼ 30,4%
Capitaluri proprii 83,8 K RON −176,9 K RON ▼ 311,0%
Datorii totale 21,4 K RON 250,1 K RON ▲ 1.070,4%
Lichiditate curentă 4,92 0,18 ▼ 96,3%
Marjă netă (%) 16,63 -21,56 ▼ 229,6%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 341.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.