HOTEL CHERICA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OBCINA MARE, 9, Z26, A, 7, 46, 61592, 6, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.439 RON | −11.439 RON | −11.439 RON | 32.483 RON | 2.685 RON | 29.798 RON | −11.239 RON | 43.722 RON | 20.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.442.349 RON | 2.442.373 RON | 1.795.433 RON | 547.083 RON | 646.940 RON | 562.467 RON | 207.469 RON | 354.998 RON | 535.844 RON | 26.623 RON | 10.814 RON | 73.281 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 2.420.834 RON | 2.421.565 RON | 1.978.913 RON | 371.175 RON | 442.652 RON | 821.249 RON | 142.417 RON | 678.832 RON | 371.415 RON | 449.834 RON | 17.588 RON | 407.042 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,44 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,44 M RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 1,80 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 547,1 K RON | 371,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,7 K RON | 32,5 K RON | 134,6% |
| 2024 | 26,6 K RON | 562,5 K RON | 4,7% |
| 2025 | 449,8 K RON | 821,2 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,44 M RON | 2,42 M RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | 547,1 K RON | 371,2 K RON | ▼ 32,2% |
| Total active | 32,5 K RON | 562,5 K RON | 821,2 K RON | ▲ 46,0% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | 535,8 K RON | 371,4 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 26,6 K RON | 449,8 K RON | ▲ 1.589,6% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 13,33 | 1,51 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | – | 22,40 | 15,33 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (371,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.