DELTA MEDIA BUSINESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 97-119, 63, 3, 5, 772, 031535, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52.928 RON | 52.928 RON | 29.229 RON | 19.983 RON | 23.699 RON | 25.946 RON | 0 RON | 25.946 RON | 22.738 RON | 3.208 RON | 10.242 RON | 4.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.533 RON | 22.533 RON | 15.395 RON | 5.872 RON | 7.138 RON | 32.034 RON | 0 RON | 32.034 RON | 28.610 RON | 3.424 RON | 8.513 RON | 2.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 22,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 15,4 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,65 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,2 K RON | 25,9 K RON | 12,4% |
| 2025 | 3,4 K RON | 32,0 K RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 22,5 K RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 5,9 K RON | ▼ 70,6% |
| Total active | 25,9 K RON | 32,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 28,6 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 8,09 | 9,36 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 37,76 | 26,06 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.