ALEX TRIP S.R.L.

CUI: 49107876 J2023021456403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49107876
Cod înmatriculare J2023021456403
EUID ROONRC.J2023021456403
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROUL NR. 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NERVA TRAIAN
Număr: 27-33
Scară: B
Etaj: 1
Completare adresă: BIROUL NR. 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.515 RON 43.515 RON 7.707 RON 35.382 RON 35.808 RON 39.058 RON 0 RON 39.058 RON 35.582 RON 3.476 RON 5.982 RON 60 RON 0 RON 0 RON 1
2024 10.875 RON 10.875 RON 61.136 RON −50.308 RON −50.261 RON 26.931 RON 21.875 RON 5.056 RON −21.333 RON 48.264 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2025 94.538 RON 98.056 RON 74.054 RON 19.346 RON 24.002 RON 84.940 RON 61.235 RON 23.705 RON −5.494 RON 90.434 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU ADRIAN
administrator
Sat Dridu, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,5 K RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
84,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,5 K RON 10,9 K RON 94,5 K RON
Venituri totale 43,5 K RON 10,9 K RON 98,1 K RON
Cheltuieli totale 7,7 K RON 61,1 K RON 74,1 K RON
Rezultat net 35,4 K RON −50,3 K RON 19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,2 K RON (72.1%)
Active circulante23,7 K RON (27.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar23,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,4%
Marjă netă
20,5%
ROA
22,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,5 K RON 39,1 K RON 8,9%
2024 48,3 K RON 26,9 K RON 179,2%
2025 90,4 K RON 84,9 K RON 106,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,5 K RON 10,9 K RON 94,5 K RON ▲ 769,3%
Rezultat net 35,4 K RON −50,3 K RON 19,3 K RON ▲ 138,5%
Total active 39,1 K RON 26,9 K RON 84,9 K RON ▲ 215,4%
Capitaluri proprii 35,6 K RON −21,3 K RON −5,5 K RON ▲ 74,2%
Datorii totale 3,5 K RON 48,3 K RON 90,4 K RON ▲ 87,4%
Lichiditate curentă 11,24 0,10 0,26 ▲ 150,1%
Marjă netă (%) 81,31 -462,60 20,46 ▲ 104,4%
Scor bonitate 87 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.