CREADIVO S.R.L.

CUI: 49089516 J2023021224406 SRL Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49089516
Cod înmatriculare J2023021224406
EUID ROONRC.J2023021224406
Data înmatriculării 2023-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, ANTREPRENORILOR, 15, HALA C1, BIROU 47

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă: ANTREPRENORILOR
Număr: 15
Completare adresă: HALA C1, BIROU 47

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 278.540 RON 278.612 RON 316.101 RON −37.489 RON −37.489 RON 74.346 RON 4.686 RON 69.660 RON −40.816 RON 115.479 RON 28.444 RON 39.895 RON 0 RON 317 RON 0
2025 448.704 RON 451.536 RON 477.467 RON −25.931 RON −25.931 RON 202.255 RON 4.686 RON 197.569 RON −66.747 RON 269.170 RON 85.960 RON 110.565 RON 0 RON 168 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUTREGAI ALEXANDRU
administrator
LEOVA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−66.747 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.931 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,9 K RON
Total Active 2025
202,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 278,5 K RON 448,7 K RON
Venituri totale 278,6 K RON 451,5 K RON
Cheltuieli totale 316,1 K RON 477,5 K RON
Rezultat net −37,5 K RON −25,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (2.3%)
Active circulante197,6 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,0 K RON
Creanțe110,6 K RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,22
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 4,06
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 115,5 K RON 74,3 K RON 155,3%
2025 269,2 K RON 202,3 K RON 133,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 278,5 K RON 448,7 K RON ▲ 61,1%
Rezultat net −37,5 K RON −25,9 K RON ▲ 30,8%
Total active 74,3 K RON 202,3 K RON ▲ 172,0%
Capitaluri proprii −40,8 K RON −66,7 K RON ▼ 63,5%
Datorii totale 115,5 K RON 269,2 K RON ▲ 133,1%
Lichiditate curentă 0,60 0,73 ▲ 21,7%
Marjă netă (%) -13,46 -5,78 ▲ 57,1%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 618,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.