ALE RICO S.R.L.
CUI: 49078304
J2023021078403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49078304
Cod înmatriculare
J2023021078403
EUID
ROONRC.J2023021078403
Data înmatriculării
2023-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNCA FLORILOR, 4, 14, 2, PARTER, 94, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LUNCA FLORILOR
Număr:
4
Bloc:
14
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.885 RON | 2.885 RON | 4.448 RON | −1.563 RON | −1.563 RON | 27.515 RON | 0 RON | 27.515 RON | −1.363 RON | 28.878 RON | 19.748 RON | 3.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.771 RON | 59.771 RON | 37.230 RON | 19.006 RON | 22.541 RON | 48.323 RON | 0 RON | 48.323 RON | 12.563 RON | 35.760 RON | 31.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.119 RON | 26.119 RON | 32.975 RON | −6.856 RON | −6.856 RON | 60.210 RON | 0 RON | 60.210 RON | 5.707 RON | 54.503 RON | 45.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ ALEJANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,9 K RON
Total Active 2025
60,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 59,8 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 59,8 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 37,2 K RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 19,0 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,3 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 633 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,9 K RON | 27,5 K RON | 105,0% |
| 2024 | 35,8 K RON | 48,3 K RON | 74,0% |
| 2025 | 54,5 K RON | 60,2 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 59,8 K RON | 26,1 K RON | ▼ 56,3% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 19,0 K RON | −6,9 K RON | ▼ 136,1% |
| Total active | 27,5 K RON | 48,3 K RON | 60,2 K RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 12,6 K RON | 5,7 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 35,8 K RON | 54,5 K RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,35 | 1,10 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | -54,18 | 31,80 | -26,25 | ▼ 182,5% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.