T.S.M. PIESE-UTILAJE S.R.L.

CUI: 49078339 J2023021071406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49078339
Cod înmatriculare J2023021071406
EUID ROONRC.J2023021071406
Data înmatriculării 2023-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ROŞIA MONTANĂ, 6, O7, B, 8, 104, 60955, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: ROŞIA MONTANĂ
Număr: 6
Bloc: O7
Scară: B
Etaj: 8
Apartament: 104
Cod poștal: 60955

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.000 RON 9.000 RON 4.398 RON 4.512 RON 4.602 RON 9.170 RON 0 RON 9.170 RON 4.712 RON 4.458 RON 0 RON 9.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 534.920 RON 534.924 RON 432.871 RON 90.668 RON 102.053 RON 178.376 RON 0 RON 178.376 RON 90.908 RON 87.468 RON 5.171 RON 145.688 RON 0 RON 0 RON 1
2025 583.041 RON 583.042 RON 439.705 RON 129.145 RON 143.337 RON 185.804 RON 0 RON 185.804 RON 129.385 RON 56.419 RON 4.689 RON 152.291 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN DANIEL-MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
583,0 K RON
Rezultat Net 2025
129,1 K RON
Total Active 2025
185,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,0 K RON 534,9 K RON 583,0 K RON
Venituri totale 9,0 K RON 534,9 K RON 583,0 K RON
Cheltuieli totale 4,4 K RON 432,9 K RON 439,7 K RON
Rezultat net 4,5 K RON 90,7 K RON 129,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 949,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,29 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,29 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante185,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe152,3 K RON
Numerar28,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 124,34
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 3,83
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,6%
Marjă netă
22,2%
ROA
69,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,5 K RON 9,2 K RON 48,6%
2024 87,5 K RON 178,4 K RON 49,0%
2025 56,4 K RON 185,8 K RON 30,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,0 K RON 534,9 K RON 583,0 K RON ▲ 9,0%
Rezultat net 4,5 K RON 90,7 K RON 129,1 K RON ▲ 42,4%
Total active 9,2 K RON 178,4 K RON 185,8 K RON ▲ 4,2%
Capitaluri proprii 4,7 K RON 90,9 K RON 129,4 K RON ▲ 42,3%
Datorii totale 4,5 K RON 87,5 K RON 56,4 K RON ▼ 35,5%
Lichiditate curentă 2,06 2,04 3,29 ▲ 61,5%
Marjă netă (%) 50,13 16,95 22,15 ▲ 30,7%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (129,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 949,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.