MLC COFFEE S.R.L.

CUI: 49055777 J2023020785407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49055777
Cod înmatriculare J2023020785407
EUID ROONRC.J2023020785407
Data înmatriculării 2023-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 208, V39, 1, 4, 19, 50734, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: 13 Septembrie
Număr: 208
Bloc: V39
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 50734

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 198.971 RON 200.991 RON 298.178 RON −103.258 RON −97.187 RON 45.242 RON 25.759 RON 19.483 RON −111.973 RON 161.419 RON 8.763 RON 532 RON 0 RON 4.204 RON 2
2025 322.428 RON 353.777 RON 354.826 RON −11.662 RON −1.049 RON 25.166 RON 2.168 RON 22.998 RON −123.635 RON 149.183 RON 13.345 RON 594 RON 0 RON 382 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ARCHIP MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
HÎRLEAȚĂ COSMIN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−123.635 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.662 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 592.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
322,4 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 199,0 K RON 322,4 K RON
Venituri totale 201,0 K RON 353,8 K RON
Cheltuieli totale 298,2 K RON 354,8 K RON
Rezultat net −103,3 K RON −11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 445,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (8.6%)
Active circulante23,0 K RON (91.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,3 K RON
Creanțe594 RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,16
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 542,81
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-46,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 161,4 K RON 45,2 K RON 356,8%
2025 149,2 K RON 25,2 K RON 592,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 199,0 K RON 322,4 K RON ▲ 62,0%
Rezultat net −103,3 K RON −11,7 K RON ▲ 88,7%
Total active 45,2 K RON 25,2 K RON ▼ 44,4%
Capitaluri proprii −112,0 K RON −123,6 K RON ▼ 10,4%
Datorii totale 161,4 K RON 149,2 K RON ▼ 7,6%
Lichiditate curentă 0,12 0,15 ▲ 27,8%
Marjă netă (%) -51,90 -3,62 ▲ 93,0%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 445,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 592.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.